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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 9 500.00 | 3 009.00 | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 728.00 | 99 806.00 | 19 922.00 | 119 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 158.00 | | 352 158.00 | 352 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BF Prêts | 183 904.00 | | 183 904.00 | 183 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 824.00 | 110 743.00 | 701 081.00 | 811 824.00 |
BN En cours de production de biens | 192 635.00 | | 192 635.00 | 192 635.00 |
BT Marchandises | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 804.00 | | 2 360 804.00 | 2 360 804.00 |
BZ Autres créances | 692 063.00 | 58 099.00 | 633 963.00 | 692 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 903.00 | 58 099.00 | 3 516 804.00 | 3 574 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 727.00 | 168 842.00 | 4 217 885.00 | 4 386 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 844.00 | | | 547 844.00 |
CU Autres participations | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 316 000.00 | 2 316 000.00 | | 2 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 774.00 | 9 849.00 | | 13 774.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 362 387.00 | 287 802.00 | | 362 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 429.00 | 78 511.00 | | 85 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 650.00 | 2 692 221.00 | | 2 777 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 389.00 | 262 797.00 | | 205 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 781.00 | 376 066.00 | | 283 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 27 642.00 | | 24 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 239.00 | 114 976.00 | | 88 239.00 |
EA Autres dettes | 838 304.00 | 79 017.00 | | 838 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 234.00 | 860 498.00 | | 1 440 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 885.00 | 3 552 719.00 | | 4 217 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 234.00 | 860 498.00 | | 1 440 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 389.00 | 262 797.00 | | 205 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 863.00 | | 275 521.00 | 686 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 561.00 | 678 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 561.00 | 811 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 3 009.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 198.00 | | 272 512.00 | 556 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 635.00 | 11 108.00 | | 99 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 135.00 | 11 108.00 | | 90 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 304.00 | 838 304.00 | | 838 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 158.00 | 352 158.00 | | 352 158.00 |
UP Prêts | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 804.00 | 2 360 804.00 | | 2 360 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
VI Groupe et associés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 644.00 | 690 644.00 | | 690 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 710.00 | 3 600 710.00 | | 3 600 710.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 234.00 | 1 440 234.00 | | 1 440 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 7 859.00 | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 735.00 | 67 907.00 | | 24 735.00 |
ST Autres comptes | 124 601.00 | 230 093.00 | | 124 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 569.00 | 39 684.00 | | 40 569.00 |
YT Sous‐traitance | 10 972.00 | 15 431.00 | | 10 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | 4 035.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | 1 617.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 596.00 | 9 476.00 | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 850.00 | 108 392.00 | | 26 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 447.00 | 35 581.00 | | 17 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 877.00 | 357 150.00 | | 209 877.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |