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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 6 542.00 | 7 264.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 510.00 | 11 246.00 | 104 264.00 | 115 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 390.00 | 11 246.00 | 119 144.00 | 130 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | | 11 536.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 987.00 | | | -8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 136.00 | 49 477.00 | | 53 136.00 |
DL TOTAL (I) | 54 948.00 | 71 813.00 | | 54 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299.00 | 3 007.00 | | 2 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 735.00 | 30 667.00 | | 26 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 065.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | 5 778.00 | | 7 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 482.00 | | |
EA Autres dettes | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 195.00 | 43 999.00 | | 64 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 144.00 | 115 812.00 | | 119 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 896.00 | 42 428.00 | | 61 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 603.00 | | 319 603.00 | 319 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 603.00 | | 319 603.00 | 319 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 14 349.00 | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 603.00 | 317 226.00 | | 319 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 467.00 | 267 748.00 | | 266 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 136.00 | 49 477.00 | | 53 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 494.00 | 6 895.00 | | 3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 430.00 | 1 816.00 | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 1 816.00 | | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |