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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 5 585.00 | 1 190.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 489.00 | 13 791.00 | 27 698.00 | 41 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 951.00 | 19 376.00 | 32 575.00 | 51 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | 38 929.00 | 44 602.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 701.00 | 38 929.00 | 288 772.00 | 327 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 652.00 | 58 305.00 | 321 347.00 | 379 652.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 771.00 | 76 378.00 | | 105 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 201.00 | 59 993.00 | | 64 201.00 |
DL TOTAL (I) | 180 971.00 | 147 371.00 | | 180 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 4 073.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 190.00 | 74 497.00 | | 73 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 020.00 | 46 005.00 | | 54 020.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 52 054.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 376.00 | 178 530.00 | | 140 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 347.00 | 325 900.00 | | 321 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 376.00 | 178 530.00 | | 140 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 168.00 | | 617 168.00 | 617 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 168.00 | | 617 168.00 | 617 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 929.00 | |
GE Autres charges | | | 22 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 714.00 | 874.00 | | 5 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 16 448.00 | | 18 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 491.00 | 592 125.00 | | 654 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 290.00 | 532 132.00 | | 590 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 201.00 | 59 993.00 | | 64 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | 3 349.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 052.00 | | 15 756.00 | 72 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 858.00 | 51 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 858.00 | 48 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 365.00 | | 15 756.00 | 68 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 104.00 | 7 205.00 | 26 933.00 | 39 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | 7 205.00 | 26 933.00 | 39 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 975.00 | 38 929.00 | 24 975.00 | 24 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 975.00 | 38 929.00 | 24 975.00 | 24 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 975.00 | 38 929.00 | 24 975.00 | 24 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 929.00 | 24 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 590.00 | 111 990.00 | 3 600.00 | 115 590.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 941.00 | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | 5 905.00 | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 57 491.00 | 37 326.00 | | 57 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 316.00 | 24 672.00 | | 18 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | 5 173.00 | | 13 871.00 |
YT Sous‐traitance | 64 335.00 | 44 151.00 | | 64 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | 789.00 | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | 1 730.00 | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 275.00 | 58 416.00 | | 25 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 305.00 | 42 967.00 | | 40 305.00 |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 818.00 | 112 054.00 | | 145 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |