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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 285 446.00 | 379 815.00 | 905 631.00 | 1 285 446.00 |
040 Immobilisations financières | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 330 874.00 | 379 815.00 | 951 059.00 | 1 330 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
110 Total général Actif | 1 353 072.00 | 379 815.00 | 973 257.00 | 1 353 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 622 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 027.00 | 81 104.00 | | 58 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 195.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 909.00 | 81 299.00 | | 59 909.00 |
242 Autres charges externes. | 18 833.00 | 13 612.00 | | 18 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 049.00 | 7 351.00 | | 7 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 335.00 | 37 474.00 | | 38 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 217.00 | 58 437.00 | | 64 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 308.00 | 22 862.00 | | -4 308.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 5 153.00 | 5 874.00 | | 5 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 461.00 | 16 993.00 | | -9 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 306 374.00 | | | 1 306 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 170.00 | | | 2 170.00 |