| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 750.00 | 1 250.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 577.00 | 3 172.00 | 10 405.00 | 13 577.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 912.00 | 6 922.00 | 11 990.00 | 18 912.00 |
060 Stock marchandises | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 902.00 | | 208 902.00 | 208 902.00 |
110 Total général Actif | 227 815.00 | 6 922.00 | 220 892.00 | 227 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 551.00 | 119 517.00 | | 154 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 202.00 | 45 968.00 | | 19 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 298.00 | 7 732.00 | | 12 298.00 |
230 Autres produits | 10 554.00 | 461.00 | | 10 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 606.00 | 173 679.00 | | 196 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 146.00 | -497.00 | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 149 870.00 | 145 304.00 | | 149 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 673.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 293.00 | 18 045.00 | | 20 293.00 |
252 Charges sociales | 9 111.00 | 7 404.00 | | 9 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | 1 478.00 | | 1 643.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 585.00 | 172 417.00 | | 180 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 021.00 | 1 262.00 | | 16 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 344.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 189.00 | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 926.00 | 729.00 | | 13 926.00 |