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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 735.00 | 351.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085.00 | 735.00 | 351.00 | 1 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 516.00 | 24 615.00 | 67 902.00 | 92 516.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 927.00 | 24 615.00 | 148 313.00 | 172 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 013.00 | 25 349.00 | 148 663.00 | 174 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | -32 041.00 | | | -32 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 362.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 362.00 | | 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
ST Autres comptes | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YT Sous‐traitance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |