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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 116.00 | 25 185.00 | 64 931.00 | 90 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 116.00 | 25 185.00 | 64 931.00 | 90 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
072 Créances – Autres | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
084 Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
110 Total général Actif | 163 391.00 | 25 185.00 | 138 206.00 | 163 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 998.00 | | | 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 698.00 | | | 23 698.00 |