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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 969.00 | 12 976.00 | 17 992.00 | 30 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 525.00 | 26 434.00 | 3 091.00 | 29 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 457.00 | 39 410.00 | 38 047.00 | 77 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 879.00 | | 535 879.00 | 535 879.00 |
BZ Autres créances | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
CF Disponibilités | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 191.00 | | 869 191.00 | 869 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 648.00 | 39 410.00 | 907 238.00 | 946 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 144.00 | 82 169.00 | | 42 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 703.00 | 59 975.00 | | 293 703.00 |
DL TOTAL (I) | 341 347.00 | 147 644.00 | | 341 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 086.00 | 33 835.00 | | 15 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 110.00 | 6 618.00 | | 104 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 150.00 | 306 952.00 | | 182 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 990.00 | 130 540.00 | | 252 990.00 |
EA Autres dettes | 11 555.00 | 52 130.00 | | 11 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 892.00 | 530 075.00 | | 565 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 238.00 | 677 719.00 | | 907 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 513.00 | 518 967.00 | | 560 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 11 527.00 | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 166.00 | 8 244.00 | | 31 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | 8 244.00 | | 31 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 251.00 | 102 560.00 | 1 690.00 | 104 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086.00 | 12 397.00 | 2 689.00 | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 951.00 | 571 951.00 | | 571 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 951.00 | 571 951.00 | | 571 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 892.00 | 561 513.00 | 4 379.00 | 565 892.00 |