| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AB Frais d’établissement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AP Constructions | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 1 327.00 | 863.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297.00 | 2 374.00 | 923.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 775.00 | 28 491.00 | 34 284.00 | 62 775.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 621.00 | 28 491.00 | 107 130.00 | 135 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 917.00 | 30 865.00 | 125 053.00 | 155 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 285.00 | 4 435.00 | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | -1 150.00 | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 41 310.00 | 37 490.00 | | 41 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 30 644.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 11 446.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 123.00 | 98 993.00 | | 71 123.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 743.00 | 141 087.00 | | 83 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 053.00 | 178 577.00 | | 125 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 743.00 | 141 087.00 | | 83 743.00 |