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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 3 730.00 | 1 915.00 | 5 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 445.00 | 4 530.00 | 1 915.00 | 6 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
084 Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
110 Total général Actif | 16 083.00 | 4 530.00 | 11 553.00 | 16 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 215.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 568.00 | 148 676.00 | | 144 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 185.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 631.00 | 148 861.00 | | 144 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 903.00 | 32 621.00 | | 34 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 75 550.00 | 135 977.00 | | 75 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 147.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 827.00 | 969.00 | | 827.00 |
252 Charges sociales | 201.00 | 246.00 | | 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | 1 176.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 203.00 | 171 345.00 | | 113 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 428.00 | -22 484.00 | | 31 428.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 280.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 223.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 284.00 | -22 987.00 | | 31 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 219.00 | | | 10 219.00 |