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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 182.00 | 7 885.00 | 16 297.00 | 24 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 182.00 | 7 885.00 | 16 297.00 | 24 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 194.00 | | 103 194.00 | 103 194.00 |
072 Créances – Autres | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
084 Disponibilités | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 561.00 | | 183 561.00 | 183 561.00 |
110 Total général Actif | 207 743.00 | 7 885.00 | 199 858.00 | 207 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 858.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 13 029.00 | 11 153.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 182.00 | 13 029.00 | 11 153.00 | 24 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CF Disponibilités | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 405.00 | 13 029.00 | 144 376.00 | 157 405.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 000.00 | 168 000.00 | | 336 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 585.00 | | |
230 Autres produits | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 440.00 | 169 585.00 | | 378 440.00 |
242 Autres charges externes. | 43 604.00 | 24 666.00 | | 43 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 1 926.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 591.00 | 96 817.00 | | 213 591.00 |
252 Charges sociales | 53 894.00 | 24 482.00 | | 53 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | 2 636.00 | | 5 249.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 598.00 | 150 527.00 | | 319 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 842.00 | 19 058.00 | | 58 842.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 512.00 | | 6 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 070.00 | 18 545.00 | | 51 070.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 115.00 | 17 045.00 | | 18 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 491.00 | 51 070.00 | | -17 491.00 |
DL TOTAL (I) | 17 123.00 | 84 615.00 | | 17 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 26 753.00 | | 16 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 88 279.00 | | 60 260.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 252.00 | 115 244.00 | | 127 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 376.00 | 199 859.00 | | 144 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 109.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 600.00 | 26.00 | | 27 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 600.00 | 726.00 | | 27 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 600.00 | -726.00 | | -27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 887.00 | 378 440.00 | | 310 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 379.00 | 327 371.00 | | 328 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 491.00 | 51 070.00 | | -17 491.00 |