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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 957.00 | 21 747.00 | 39 210.00 | 60 957.00 |
040 Immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 080.00 | 21 747.00 | 69 333.00 | 91 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
060 Stock marchandises | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
072 Créances – Autres | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
084 Disponibilités | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
110 Total général Actif | 163 817.00 | 21 747.00 | 142 070.00 | 163 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |