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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 9 136.00 | 21 306.00 | 30 442.00 |
040 Immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 401.00 | 9 136.00 | 235 265.00 | 244 401.00 |
060 Stock marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
084 Disponibilités | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
110 Total général Actif | 317 755.00 | 9 136.00 | 308 619.00 | 317 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 406.00 | 8 364.00 | | 10 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 012.00 | 85 949.00 | | 96 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 3 407.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 333.00 | 97 720.00 | | 128 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 282.00 | 6 464.00 | | 18 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 165.00 | -5 055.00 | | 4 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 990.00 | 19 949.00 | | 16 990.00 |
242 Autres charges externes. | 48 823.00 | 28 290.00 | | 48 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 697.00 | 1 415.00 | | 8 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 510.00 | 22 575.00 | | 33 510.00 |
252 Charges sociales | 5 067.00 | 5 594.00 | | 5 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 897.00 | 3 089.00 | | 3 897.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 286.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 652.00 | 82 607.00 | | 139 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 320.00 | 15 113.00 | | -11 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 623.00 | 12 846.00 | | 13 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 227.00 | | | 228 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |