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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 977.00 | 12 961.00 | 12 016.00 | 24 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 823.00 | 12 961.00 | 82 862.00 | 95 823.00 |
060 Stock marchandises | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
072 Créances – Autres | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
084 Disponibilités | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 110.00 | | 331 110.00 | 331 110.00 |
110 Total général Actif | 426 933.00 | 12 961.00 | 413 971.00 | 426 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -617.00 | | | -617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -617.00 | | | -617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |