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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 064.00 | 7 936.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 2 064.00 | 97 936.00 | 100 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996.00 | | 2 998.00 | 2 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 998.00 | 2 064.00 | 100 934.00 | 102 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
DL TOTAL (I) | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 962.00 | | | 113 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
FG Production vendue services | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 1 000.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 000.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VI Groupe et associés | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 465.00 | 66 163.00 | 44 302.00 | 110 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 572.00 | | | 35 572.00 |