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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 243.00 | 1 761.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 419.00 | 2 325.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 948.00 | 661.00 | 188 287.00 | 188 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 693.00 | 38 269.00 | 133 425.00 | 171 693.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 595.00 | 38 269.00 | 275 327.00 | 313 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 543.00 | 38 930.00 | 463 613.00 | 502 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 571.00 | 44 053.00 | | 32 571.00 |
DL TOTAL (I) | 276 624.00 | 244 053.00 | | 276 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 102 513.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 17 104.00 | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 624.00 | 38 092.00 | | 62 624.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 33 441.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 989.00 | 191 156.00 | | 186 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 613.00 | 435 209.00 | | 463 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 989.00 | 191 156.00 | | 186 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 200.00 | | 4 748.00 | 184 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VC Groupe et associés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 645.00 | 212 645.00 | | 212 645.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 989.00 | 186 989.00 | | 186 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 459.00 | 2 851.00 | | 13 459.00 |
ST Autres comptes | 96 383.00 | 34 081.00 | | 96 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 519.00 | 14 681.00 | | 22 519.00 |
YT Sous‐traitance | 6 623.00 | 3 233.00 | | 6 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 718.00 | 14 650.00 | | 13 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 351.00 | 11 113.00 | | 6 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 983.00 | 54 847.00 | | 138 983.00 |