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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 291.00 | 173.00 | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 142.00 | 12 272.00 | 37 870.00 | 50 142.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 655.00 | 12 563.00 | 38 092.00 | 50 655.00 |
060 Stock marchandises | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 706.00 | | 365 706.00 | 365 706.00 |
110 Total général Actif | 416 361.00 | 12 563.00 | 403 798.00 | 416 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716 478.00 | 183 880.00 | | 716 478.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 283.00 | 4 222.00 | | 13 283.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 774.00 | 188 128.00 | | 729 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 429.00 | 337 173.00 | | 634 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97 970.00 | -170 082.00 | | -97 970.00 |
242 Autres charges externes. | 94 646.00 | 77 176.00 | | 94 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | 8 010.00 | | 7 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 775.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 468.00 | 8 821.00 | | 10 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 608.00 | 3 955.00 | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 423.00 | 289 830.00 | | 687 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 351.00 | -101 702.00 | | 42 351.00 |
294 Charges financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 80.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 764.00 | -101 782.00 | | 36 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 345.00 | | | 205 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 569.00 | | | 120 569.00 |