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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 460.00 | | 938 460.00 | 938 460.00 |
AP Constructions | 135 210.00 | 11 546.00 | 123 663.00 | 135 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 684.00 | 8 041.00 | 65 643.00 | 73 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 641.00 | 1 232.00 | 14 409.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 994.00 | 20 819.00 | 1 142 176.00 | 1 162 994.00 |
BT Marchandises | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CF Disponibilités | 337 692.00 | | 337 692.00 | 337 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 345.00 | | 494 345.00 | 494 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 339.00 | 20 819.00 | 1 636 520.00 | 1 657 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 988.00 | | | 1 180 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 578.00 | | | 245 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 852.00 | | | 124 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 533.00 | | | 455 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 520.00 | | | 1 636 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 578.00 | 36 443.00 | 209 135.00 | 245 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 533.00 | 246 396.00 | 209 135.00 | 455 533.00 |