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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 740.00 | 27 821.00 | 2 919.00 | 30 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 917.00 | 54 028.00 | 6 888.00 | 60 917.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | 9 104.00 | 10 770.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 883.00 | 9 104.00 | 85 779.00 | 94 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 800.00 | 63 133.00 | 92 667.00 | 155 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 278.00 | 4 095.00 | 2 182.00 | 6 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
DH Report à nouveau | -38 535.00 | | | -38 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 880.00 | -38 535.00 | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 49 458.00 | 14 578.00 | | 49 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 970.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | 2 278.00 | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 3 939.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 13 837.00 | | 16 524.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 4 950.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 208.00 | 25 975.00 | | 43 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 667.00 | 40 554.00 | | 92 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 208.00 | 25 975.00 | | 33 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
FG Production vendue services | 180 464.00 | | 180 464.00 | 180 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 709.00 | 241 680.00 | | 247 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 829.00 | 280 215.00 | | 212 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 880.00 | -38 535.00 | | 34 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 632.00 | | 708.00 | 68 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 787.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 8 392.00 | 60 918.00 | 30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 393.00 | 30 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 425.00 | | 708.00 | 38 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 916.00 | 5 505.00 | 8 393.00 | 56 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 526.00 | 1 570.00 | | 2 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 393.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 671.00 | 3 543.00 | 8 393.00 | 32 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | 1 518.00 | | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | 1 518.00 | | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | 1 518.00 | | 7 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209.00 | 33 209.00 | 10 000.00 | 43 209.00 |