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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 426.00 | 6 574.00 | 6 852.00 | 13 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 772.00 | 143 762.00 | 30 010.00 | 173 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 663.00 | 157 181.00 | 84 482.00 | 241 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 954.00 | 46 362.00 | 205 592.00 | 251 954.00 |
BZ Autres créances | 192 163.00 | | 192 163.00 | 192 163.00 |
CF Disponibilités | 442 118.00 | | 442 118.00 | 442 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 185.00 | 46 362.00 | 850 823.00 | 897 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 848.00 | 203 544.00 | 935 305.00 | 1 138 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 507 572.00 | 472 461.00 | | 507 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | 35 111.00 | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 528 855.00 | 515 957.00 | | 528 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 844.00 | 81 592.00 | | 16 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 358.00 | 40 255.00 | | 75 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 844.00 | 99 582.00 | | 130 844.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 450.00 | 221 430.00 | | 406 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 305.00 | 737 387.00 | | 935 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 769.00 | | 89 955.00 | 204 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 062.00 | 241 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 062.00 | 232 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 804.00 | | 89 955.00 | 195 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 781.00 | 10 247.00 | 20 846.00 | 167 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 598.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 534.00 | 9 649.00 | 20 846.00 | 161 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 197.00 | 172 197.00 | | 172 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 197.00 | | | 172 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 012.00 | 160 012.00 | | 160 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 659.00 | 455 659.00 | | 455 659.00 |
VW T.V.A. | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 625.00 | 396 625.00 | | 396 625.00 |