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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 621 377.00 | | 621 377.00 | 621 377.00 |
BZ Autres créances | 2 222 987.00 | | 2 222 987.00 | 2 222 987.00 |
CF Disponibilités | 879 411.00 | | 879 411.00 | 879 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 398.00 | | 3 102 396.00 | 3 102 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 775.00 | | 3 723 775.00 | 3 723 775.00 |
CU Autres participations | 621 377.00 | | 621 377.00 | 621 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 605 629.00 | 573 833.00 | | 605 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 576.00 | 31 796.00 | | 28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 676 128.00 | 647 552.00 | | 676 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 638 090.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 20 569.00 | | 38 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 365.00 | 81 755.00 | | 67 365.00 |
EA Autres dettes | 2 941 966.00 | 2 215 180.00 | | 2 941 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 647.00 | 2 955 594.00 | | 3 047 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 775.00 | 3 603 146.00 | | 3 723 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 647.00 | 2 317 504.00 | | 3 047 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 798.00 | | 274 798.00 | 274 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 798.00 | | 274 798.00 | 274 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 5 611.00 | | 10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 745.00 | 366 729.00 | | 297 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 170.00 | 334 933.00 | | 269 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 576.00 | 31 796.00 | | 28 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 677.00 | | | 646 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 677.00 | | | 646 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 966.00 | 2 941 966.00 | | 2 941 966.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203 921.00 | 2 203 921.00 | | 2 203 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 987.00 | 2 222 987.00 | | 2 222 987.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 647.00 | 3 047 647.00 | | 3 047 647.00 |