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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 046.00 | 40 794.00 | 20 252.00 | 61 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 875.00 | 40 794.00 | 43 081.00 | 83 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
BZ Autres créances | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 699.00 | | 260 699.00 | 260 699.00 |
CF Disponibilités | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 533.00 | | 903 533.00 | 903 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 408.00 | 40 794.00 | 946 614.00 | 987 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 293.00 | 272 758.00 | | 391 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 304.00 | 145 035.00 | | 110 304.00 |
DL TOTAL (I) | 721 597.00 | 637 793.00 | | 721 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 524.00 | 34 863.00 | | 22 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 985.00 | 46 865.00 | | 51 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 009.00 | | 7 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 798.00 | 170 255.00 | | 142 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 017.00 | 258 992.00 | | 225 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 614.00 | 896 785.00 | | 946 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 197.00 | 236 555.00 | | 211 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 541.00 | | 13 500.00 | 69 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 80 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 57 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 13 500.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 364.00 | 7 249.00 | 2 299.00 | 51 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 364.00 | 7 249.00 | 2 299.00 | 51 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 307 762.00 | 307 762.00 | | 307 762.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 888.00 | 422 610.00 | 278.00 | 422 888.00 |
VW T.V.A. | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 103.00 | 267 103.00 | | 267 103.00 |