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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 213.00 | 55 620.00 | 9 592.00 | 65 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 346.00 | 98 890.00 | 49 456.00 | 148 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 809.00 | 154 510.00 | 63 299.00 | 217 809.00 |
BT Marchandises | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 244.00 | 9 286.00 | 187 957.00 | 197 244.00 |
BZ Autres créances | 455 062.00 | | 455 062.00 | 455 062.00 |
CF Disponibilités | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 207.00 | 9 286.00 | 707 920.00 | 717 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 017.00 | 163 797.00 | 771 220.00 | 935 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
DL TOTAL (I) | 210 946.00 | | | 210 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 496.00 | | | 176 496.00 |
EA Autres dettes | 232 204.00 | | | 232 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 273.00 | | | 560 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 220.00 | | | 771 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 671.00 | | | 535 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 072.00 | | 1 106 072.00 | 1 106 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 502.00 | | | 1 121 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 711.00 | | | 1 215 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 209.00 | | | -94 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 436.00 | | 4 124.00 | 241 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 217 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 350.00 | 213 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 786.00 | | 4 124.00 | 234 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 394.00 | 33 821.00 | 20 705.00 | 141 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 394.00 | 33 821.00 | 20 705.00 | 141 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 197 244.00 | 197 244.00 | | 197 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 619.00 | 9 017.00 | 24 602.00 | 33 619.00 |
VI Groupe et associés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 063.00 | 455 063.00 | | 455 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 842.00 | 654 607.00 | 4 235.00 | 658 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 274.00 | 535 671.00 | 24 602.00 | 560 274.00 |