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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 198.00 | 82 782.00 | 13 416.00 | 96 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 808.00 | 82 782.00 | 36 026.00 | 118 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BZ Autres créances | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CF Disponibilités | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 215.00 | 82 782.00 | 127 433.00 | 210 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
DH Report à nouveau | -43 538.00 | -40 633.00 | | -43 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | -2 905.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 42 980.00 | 38 967.00 | | 42 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 15 027.00 | | 19 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 265.00 | 11 329.00 | | 12 265.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 4 733.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 453.00 | 83 089.00 | | 84 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 433.00 | 122 056.00 | | 127 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 043.00 | | 248 043.00 | 248 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 043.00 | | 248 043.00 | 248 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 443.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 443.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -443.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 245.00 | 315 135.00 | | 249 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 232.00 | 318 040.00 | | 245 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | -2 905.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 950.00 | 6 832.00 | | 75 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 950.00 | 6 832.00 | | 75 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |