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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 305.00 | 656 447.00 | 112 857.00 | 769 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 581.00 | 656 447.00 | 114 133.00 | 770 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 225.00 | | 171 225.00 | 171 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 807.00 | 656 447.00 | 285 359.00 | 941 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 886.00 | -95 064.00 | | -101 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 890.00 | -6 821.00 | | -64 890.00 |
DL TOTAL (I) | -165 777.00 | -100 886.00 | | -165 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 088.00 | 120 868.00 | | 386 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 75 487.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 64 325.00 | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 450.00 | 21 273.00 | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 137.00 | 281 954.00 | | 451 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 359.00 | 181 067.00 | | 285 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 337.00 | | 719 337.00 | 719 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 337.00 | | 719 337.00 | 719 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 055.00 | 1 211 567.00 | | 821 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 946.00 | 1 218 389.00 | | 885 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 890.00 | -6 821.00 | | -64 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 681.00 | | 3 900.00 | 766 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 405.00 | | 3 900.00 | 765 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 811.00 | 51 635.00 | | 604 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 811.00 | 51 635.00 | | 604 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 088.00 | 311 598.00 | 74 489.00 | 386 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 088.00 | | | 386 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 226.00 | 10 901.00 | 136 325.00 | 147 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 137.00 | 376 647.00 | 74 489.00 | 451 137.00 |