| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 14 117.00 | 3 836.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 179.00 | 19 343.00 | 103 836.00 | 123 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 140.00 | 95 321.00 | 266 819.00 | 362 140.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CF Disponibilités | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 909.00 | 95 321.00 | 343 588.00 | 438 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 089.00 | 114 664.00 | 447 424.00 | 562 089.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 740.00 | 48 063.00 | | 86 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | 38 676.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 110 343.00 | 108 740.00 | | 110 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 110.00 | 170 734.00 | | 75 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 315.00 | 265 905.00 | | 261 315.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 2 135.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 081.00 | 438 922.00 | | 337 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 424.00 | 547 662.00 | | 447 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 406.00 | 1 592.00 | 1 069 998.00 | 1 068 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 406.00 | 1 592.00 | 1 069 998.00 | 1 068 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 30 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 1.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 510.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 510.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -508.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 441.00 | 1 256 535.00 | | 1 093 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 837.00 | 1 217 858.00 | | 1 091 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | 38 676.00 | | 1 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 415.00 | | 1 765.00 | 126 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 123 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 189.00 | | 1 765.00 | 16 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 688.00 | 2 655.00 | | 16 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 2 655.00 | | 11 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 247 972.00 | 247 972.00 | | 247 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 068.00 | 391 068.00 | | 391 068.00 |
VW T.V.A. | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 081.00 | 337 081.00 | | 337 081.00 |