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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
AP Constructions | 57 990.00 | 38 090.00 | 19 900.00 | 57 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 369.00 | 21 572.00 | 3 797.00 | 25 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 245.00 | 60 495.00 | 136 749.00 | 197 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 695.00 | 12 000.00 | 55 698.00 | 67 695.00 |
BZ Autres créances | 473 214.00 | | 473 214.00 | 473 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 032.00 | | 443 032.00 | 443 032.00 |
CF Disponibilités | 631 007.00 | | 631 007.00 | 631 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 513.00 | 12 000.00 | 1 669 513.00 | 1 681 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 758.00 | 72 495.00 | 1 806 262.00 | 1 878 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
CU Autres participations | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 557.00 | 71 218.00 | | 77 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 211.00 | 36 339.00 | | -50 211.00 |
DL TOTAL (I) | 82 346.00 | 162 557.00 | | 82 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 216.00 | 44 254.00 | | 236 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 208 564.00 | | 46 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 302.00 | 93 253.00 | | 97 302.00 |
EA Autres dettes | 1 335 532.00 | 699 938.00 | | 1 335 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 643 355.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 916.00 | 1 691 344.00 | | 1 723 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 262.00 | 1 853 901.00 | | 1 806 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 496 693.00 | 1 657 122.00 | | -1 496 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 300.00 | | 885 300.00 | 885 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 300.00 | | 885 300.00 | 885 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 728.00 | 35 197.00 | | 164 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 506.00 | 92 700.00 | | 62 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 789.00 | 3 521.00 | | 2 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 363.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 000.00 | 3 965 104.00 | | 1 146 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 211.00 | 3 928 765.00 | | 1 196 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 211.00 | 36 339.00 | | -50 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |