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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 922.00 | 19 074.00 | 36 848.00 | 55 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 919.00 | 22 857.00 | 500 062.00 | 522 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 083.00 | 23 328.00 | 24 755.00 | 48 083.00 |
BZ Autres créances | 542 873.00 | | 542 873.00 | 542 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 058.00 | | 372 058.00 | 372 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 371.00 | 23 328.00 | 952 043.00 | 975 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 290.00 | 46 185.00 | 1 452 105.00 | 1 498 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 090.00 | 307 963.00 | | 341 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 948.00 | 33 127.00 | | 471 948.00 |
DL TOTAL (I) | 835 037.00 | 363 090.00 | | 835 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172.00 | | | 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 359.00 | 141 307.00 | | 218 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 5 834.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 32 336.00 | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 081.00 | 107 941.00 | | 380 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 068.00 | 287 419.00 | | 617 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 105.00 | 650 509.00 | | 1 452 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 6 142.00 | | 16 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | 6 142.00 | | 14 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 551.00 | 5 486.00 | 16 709.00 | 34 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 551.00 | 5 486.00 | 16 709.00 | 34 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 551.00 | 5 486.00 | 16 709.00 | 34 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 081.00 | 380 081.00 | | 380 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 531.00 | 218 531.00 | | 218 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 313.00 | 603 313.00 | | 603 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 527.00 | 603 313.00 | 5 214.00 | 608 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 068.00 | 617 068.00 | | 617 068.00 |