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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 806.00 | 32 975.00 | 6 831.00 | 39 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 080.00 | 43 781.00 | 300.00 | 44 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 682.00 | 82 376.00 | 105 306.00 | 187 682.00 |
BT Marchandises | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 670.00 | | 199 670.00 | 199 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 352.00 | 82 376.00 | 304 975.00 | 387 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
DH Report à nouveau | 18 682.00 | 29 546.00 | | 18 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | -10 864.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 135 803.00 | 108 266.00 | | 135 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 3 903.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 126.00 | 72 499.00 | | 85 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 965.00 | 46 313.00 | | 82 965.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 654.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 173.00 | 123 369.00 | | 169 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 975.00 | 231 635.00 | | 304 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 173.00 | 123 369.00 | | 169 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 882.00 | | 2 800.00 | 185 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 53 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 187 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 087.00 | | 1 800.00 | 82 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 049.00 | | 1 000.00 | 53 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 800.00 | 6 577.00 | | 75 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | 6 577.00 | | 70 180.00 |