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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 728.00 | | 302 728.00 | 302 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 375 627.00 | | 375 627.00 | 375 627.00 |
CF Disponibilités | 1 666 556.00 | | 1 666 556.00 | 1 666 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 454.00 | | 2 312 454.00 | 2 312 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 182.00 | | 2 615 182.00 | 2 615 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 520.00 | 611 520.00 | | 611 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 711.00 | 45 848.00 | | 57 711.00 |
DG Autres réserves | 790 831.00 | 626 587.00 | | 790 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 050.00 | 237 260.00 | | 1 011 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 112.00 | 1 521 214.00 | | 2 471 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 353.00 | 11 404.00 | | 21 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 670.00 | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 114.00 | 18 325.00 | | 68 114.00 |
EA Autres dettes | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 070.00 | 43 021.00 | | 144 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 182.00 | 1 564 235.00 | | 2 615 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 070.00 | 43 021.00 | | 144 070.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 743.00 | | 377 743.00 | 377 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 743.00 | | 377 743.00 | 377 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 388.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 393.00 | 113 204.00 | | 72 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397 576.00 | | | 1 397 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 576.00 | | | 1 397 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 913.00 | | | 639 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 913.00 | | | 639 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757 663.00 | | | 757 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 280.00 | 710 245.00 | | 2 088 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 229.00 | 472 985.00 | | 1 077 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 050.00 | 237 260.00 | | 1 011 050.00 |