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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 44 069.00 | 17 297.00 | 26 772.00 | 44 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 353.00 | 8 946.00 | 1 408.00 | 10 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 117.00 | 26 372.00 | 304 745.00 | 331 117.00 |
BT Marchandises | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
BZ Autres créances | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CF Disponibilités | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 103.00 | | 248 103.00 | 248 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 220.00 | 26 372.00 | 552 848.00 | 579 220.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 313.00 | | | 259 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 284 998.00 | | | 284 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 848.00 | | | 552 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 018.00 | | 465 018.00 | 465 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 018.00 | | 465 018.00 | 465 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -14 833.00 | | | -14 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 456.00 | | | -9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 361.00 | | | 488 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 676.00 | | | 473 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 709.00 | 5 663.00 | | 20 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 5 663.00 | | 20 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 447.00 | 22 617.00 | 96 831.00 | 119 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 099.00 | 45 039.00 | 135 060.00 | 180 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 850.00 | 171 019.00 | 96 831.00 | 267 850.00 |