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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
BZ Autres créances | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 440.00 | | 311 440.00 | 311 440.00 |
CU Autres participations | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 208.00 | 211 602.00 | | 211 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | -394.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 216 729.00 | 216 708.00 | | 216 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 559.00 | 92 499.00 | | 92 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 272.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 710.00 | 94 827.00 | | 94 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 440.00 | 311 535.00 | | 311 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 710.00 | 94 827.00 | | 94 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572.00 | 1 753.00 | | 1 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551.00 | 2 146.00 | | 1 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | -394.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
UX Autres créances clients | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |