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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 348.00 | 12 304.00 | 1 044.00 | 13 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 10 697.00 | 5 066.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 519.00 | 26 658.00 | 50 860.00 | 77 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 935.00 | | 822 935.00 | 822 935.00 |
BZ Autres créances | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CF Disponibilités | 197 027.00 | | 197 027.00 | 197 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 622.00 | | 1 048 622.00 | 1 048 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 141.00 | 26 658.00 | 1 099 483.00 | 1 126 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 680.00 | 75 971.00 | | 76 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | 18 710.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 100 848.00 | 116 680.00 | | 100 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139.00 | 1 466.00 | | 4 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 414.00 | 8 136.00 | | 49 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 21 277.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 971.00 | 207 853.00 | | 411 971.00 |
EA Autres dettes | 517 017.00 | 332 878.00 | | 517 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 634.00 | 571 609.00 | | 998 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 483.00 | 688 289.00 | | 1 099 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 899.00 | 1 076.00 | 2 320 975.00 | 2 319 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 899.00 | 1 076.00 | 2 320 975.00 | 2 319 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2 164.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 164.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -2 164.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 911.00 | 1 211 854.00 | | 2 323 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 743.00 | 1 193 144.00 | | 2 321 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | 18 710.00 | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 540.00 | 3 119.00 | | 23 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | 1 798.00 | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 1 321.00 | | 9 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 971.00 | 411 971.00 | | 411 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 017.00 | 517 017.00 | | 517 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 345.00 | 851 595.00 | 3 750.00 | 855 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 634.00 | 998 634.00 | | 998 634.00 |