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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248 350.00 | 9 350.00 | 239 000.00 | 248 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 628.00 | 25 331.00 | 46 297.00 | 71 628.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 387.00 | 34 681.00 | 285 706.00 | 320 387.00 |
072 Créances – Autres | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
110 Total général Actif | 328 635.00 | 34 681.00 | 293 954.00 | 328 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
230 Autres produits | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
242 Autres charges externes. | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
252 Charges sociales | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 878.00 | | | -10 878.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 103.00 | | | -13 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |