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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 368.00 | 26 850.00 | 56 518.00 | 83 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 416.00 | 22 773.00 | 11 643.00 | 34 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 534.00 | 49 623.00 | 83 911.00 | 133 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CF Disponibilités | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 118.00 | 49 623.00 | 130 494.00 | 180 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
DH Report à nouveau | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 306.00 | -7 603.00 | | 18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 49 545.00 | 31 239.00 | | 49 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 522.00 | 75 468.00 | | 69 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 6 104.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243.00 | 1 229.00 | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 177.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 949.00 | 85 814.00 | | 80 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 494.00 | 117 053.00 | | 130 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 949.00 | 85 814.00 | | 80 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 765.00 | 2 349.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 513.00 | 104 696.00 | | 107 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 207.00 | 112 299.00 | | 89 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 306.00 | -7 603.00 | | 18 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 4 872.00 | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 797.00 | | 4 738.00 | 128 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 047.00 | | 4 738.00 | 113 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | 14 333.00 | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 14 333.00 | | 35 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VC Groupe et associés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |