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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 156.00 | 88 216.00 | 793 940.00 | 882 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 884.00 | | 164 884.00 | 164 884.00 |
BZ Autres créances | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 192.00 | 88 216.00 | 1 032 976.00 | 1 121 192.00 |
CU Autres participations | 882 156.00 | 88 216.00 | 793 940.00 | 882 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 780.00 | | | 500 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | -72 655.00 | | | -72 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 467 054.00 | | | 467 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 658.00 | | | 433 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 69 600.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 921.00 | | | 565 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 976.00 | | | 1 032 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 731.00 | | | 562 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 855.00 | | 198 855.00 | 198 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -50.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 156.00 | | | 882 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 156.00 | | | 882 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 016.00 | | 10 800.00 | 99 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 016.00 | | 10 800.00 | 99 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UX Autres créances clients | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 222.00 | 38 032.00 | 3 190.00 | 41 222.00 |
VI Groupe et associés | 433 613.00 | 433 613.00 | | 433 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 855.00 | 238 855.00 | | 238 855.00 |
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 921.00 | 562 731.00 | 3 190.00 | 565 921.00 |