| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 2 333.00 | 23 014.00 | 25 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 948.00 | 2 333.00 | 46 614.00 | 48 948.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BZ Autres créances | 47 276.00 | 910.00 | 46 365.00 | 47 276.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 421.00 | 910.00 | 144 510.00 | 145 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 369.00 | 3 244.00 | 191 124.00 | 194 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 238.00 | | | -55 238.00 |
DL TOTAL (I) | -51 511.00 | | | -51 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
EA Autres dettes | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 124.00 | | | 191 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 005.00 | | 170 005.00 | 170 005.00 |
FG Production vendue services | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 375.00 | | 202 375.00 | 202 375.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 447.00 | | | 202 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 238.00 | | | -55 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 645.00 | | 21 303.00 | 27 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | 21 303.00 | 4 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 1 410.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 1 410.00 | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 903.00 | 187 903.00 | | 187 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 250.00 | 103 650.00 | 600.00 | 104 250.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 636.00 | 242 636.00 | | 242 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
YT Sous‐traitance | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |