| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 654.00 | 3 703.00 | 206 951.00 | 210 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 654.00 | 3 703.00 | 206 951.00 | 210 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 744.00 | | 692 744.00 | 692 744.00 |
BZ Autres créances | 175 080.00 | | 175 080.00 | 175 080.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 803.00 | | 875 803.00 | 875 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 457.00 | 3 703.00 | 1 082 755.00 | 1 086 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 310.00 | 17 041.00 | | 172 310.00 |
DL TOTAL (I) | 173 310.00 | 18 041.00 | | 173 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 891.00 | 146 867.00 | | 393 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 745.00 | 96 000.00 | | 296 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 116.00 | 8 509.00 | | 114 116.00 |
EA Autres dettes | 58 672.00 | 13 550.00 | | 58 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 445.00 | 264 926.00 | | 909 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 755.00 | 282 966.00 | | 1 082 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 891.00 | | | 393 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 495.00 | | | 451 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 495.00 | | | 451 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 412.00 | 53 799.00 | | 560 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 102.00 | 36 758.00 | | 388 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 310.00 | 17 041.00 | | 172 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 626.00 | | 432 585.00 | 177 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 558.00 | 210 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 558.00 | 210 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 626.00 | | 432 585.00 | 177 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 807.00 | 156 091.00 | 175 195.00 | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 156 091.00 | 175 195.00 | 22 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 891.00 | 393 891.00 | | 393 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
UX Autres créances clients | 692 744.00 | 692 744.00 | | 692 744.00 |
VB T. V. A. | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 823.00 | 868 823.00 | | 868 823.00 |
VW T.V.A. | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 700.00 | 612 700.00 | | 612 700.00 |