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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 347.00 | 26 420.00 | 52 927.00 | 79 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 400.00 | 26 420.00 | 62 980.00 | 89 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BZ Autres créances | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CF Disponibilités | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 148.00 | | 274 148.00 | 274 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 549.00 | 26 420.00 | 337 129.00 | 363 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DH Report à nouveau | -180.00 | -5 535.00 | | -180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 968.00 | 74 477.00 | | 39 968.00 |
DL TOTAL (I) | 68 163.00 | 69 942.00 | | 68 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 5 770.00 | | 4 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 801.00 | 97 728.00 | | 133 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 57 534.00 | | 71 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 946.00 | 110 601.00 | | 50 946.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 966.00 | 271 733.00 | | 268 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 129.00 | 341 675.00 | | 337 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 973.00 | | 16 428.00 | 72 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 920.00 | | 16 428.00 | 62 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 354.00 | 14 066.00 | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 14 066.00 | | 12 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 467.00 | 6 337.00 | 2 130.00 | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 995.00 | 110 945.00 | 10 050.00 | 120 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 165.00 | 133 035.00 | 2 130.00 | 135 165.00 |