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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -654.00 | | | -654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 014.00 | -654.00 | | 110 014.00 |
DL TOTAL (I) | 110 361.00 | 346.00 | | 110 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 454.00 | 54.00 | | 29 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 627.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 560.00 | 681.00 | | 32 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 920.00 | 1 027.00 | | 142 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588.00 | 654.00 | | 2 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 014.00 | -654.00 | | 110 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |