| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 640.00 | 2 101.00 | 1 539.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 1 257.00 | 3 965.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 13 335.00 | 38 895.00 | 52 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 570.00 | 16 694.00 | 181 876.00 | 198 570.00 |
BT Marchandises | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 398 222.00 | | 398 222.00 | 398 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 418.00 | | 465 418.00 | 465 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988.00 | 16 694.00 | 647 294.00 | 663 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
DL TOTAL (I) | 371 503.00 | | | 371 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 294.00 | | | 647 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 341.00 | | 637 341.00 | 637 341.00 |
FG Production vendue services | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 582.00 | | 655 582.00 | 655 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 046.00 | | | 694 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 475.00 | | | 583 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 572.00 | | 12 582.00 | 183 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | | 12 582.00 | 49 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553.00 | 10 141.00 | | 6 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 728.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 9 413.00 | | 5 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 791.00 | 275 791.00 | | 275 791.00 |