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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 413.00 | | 233 413.00 | 233 413.00 |
072 Créances – Autres | 310 572.00 | | 310 572.00 | 310 572.00 |
084 Disponibilités | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 917.00 | | 547 917.00 | 547 917.00 |
110 Total général Actif | 1 457 917.00 | | 1 457 917.00 | 1 457 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 714.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 989 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 480.00 | 194 511.00 | | 182 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 730.00 | 194 511.00 | | 183 730.00 |
242 Autres charges externes. | 15 501.00 | 9 086.00 | | 15 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 101.00 | 11 159.00 | | 21 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 000.00 | 120 000.00 | | 205 000.00 |
252 Charges sociales | 67 281.00 | 43 310.00 | | 67 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 883.00 | 183 555.00 | | 308 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 153.00 | 10 956.00 | | -125 153.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 803.00 | 9 313.00 | | 74 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 764.00 | | | 764.00 |