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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 732.00 | | 791 732.00 | 791 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 732.00 | | 797 732.00 | 797 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 339.00 | | 850 339.00 | 850 339.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 208.00 | 21 065.00 | | 38 208.00 |
DL TOTAL (I) | 69 273.00 | 31 065.00 | | 69 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 800.00 | 46 000.00 | | 442 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 907.00 | 63 397.00 | | 280 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 24 625.00 | | 57 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 067.00 | 134 099.00 | | 781 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 339.00 | 165 164.00 | | 850 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 067.00 | 134 099.00 | | 781 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | -3 694.00 | | 7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 602.00 | 286 798.00 | | 291 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 394.00 | 265 734.00 | | 253 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 208.00 | 21 065.00 | | 38 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 374.00 | | 737 357.00 | 60 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 374.00 | | 737 357.00 | 60 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 907.00 | 280 907.00 | | 280 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 732.00 | | 791 732.00 | 791 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 327.00 | 48 595.00 | 791 732.00 | 840 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 067.00 | 781 067.00 | | 781 067.00 |