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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 1 241.00 | 4 050.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 446.00 | 1 241.00 | 127 205.00 | 128 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 307.00 | 1 241.00 | 198 066.00 | 199 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 222.00 | 3 144.00 | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 60 366.00 | 4 144.00 | | 60 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 624.00 | 117 693.00 | | 111 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 6 433.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 6 888.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | 5 720.00 | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 2 588.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 700.00 | 139 323.00 | | 137 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 066.00 | 143 467.00 | | 198 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 935.00 | 41 850.00 | | 45 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
FD Production vendue biens | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 555.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 525.00 | 119 697.00 | | 317 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 303.00 | 116 553.00 | | 261 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 222.00 | 3 144.00 | | 56 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 971.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 971.00 | | 270.00 |