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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 242.00 | | 1 999 242.00 | 1 999 242.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 705.00 | | 2 001 705.00 | 2 001 705.00 |
CU Autres participations | 1 999 242.00 | | 1 999 242.00 | 1 999 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 658 884.00 | 666 180.00 | | 658 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | -7 296.00 | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 705 397.00 | 709 192.00 | | 705 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 010.00 | 1 289 010.00 | | 1 294 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 140.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 308.00 | 1 291 150.00 | | 1 296 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 705.00 | 2 000 342.00 | | 2 001 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 308.00 | 1 291 150.00 | | 1 296 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794.00 | 7 296.00 | | 3 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | -7 296.00 | | -3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 242.00 | | | 1 999 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 242.00 | | | 1 999 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 010.00 | 1 294 010.00 | | 1 294 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 308.00 | 1 296 308.00 | | 1 296 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |