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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479 953.00 | 2 073 890.00 | 1 406 063.00 | 3 479 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 809.00 | 1 621 120.00 | 1 913 689.00 | 3 534 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 401 214.00 | 94 773.00 | 12 306 441.00 | 12 401 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 567.00 | | 480 567.00 | 480 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 892 353.00 | 3 789 784.00 | 17 102 569.00 | 20 892 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 205 271.00 | | 84 205 271.00 | 84 205 271.00 |
BZ Autres créances | 1 850 330.00 | | 1 850 330.00 | 1 850 330.00 |
CF Disponibilités | 22 121 578.00 | | 22 121 578.00 | 22 121 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141 810.00 | | 1 141 810.00 | 1 141 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 318 989.00 | | 109 318 989.00 | 109 318 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 211 342.00 | 3 789 784.00 | 126 421 558.00 | 130 211 342.00 |
CU Autres participations | 875 915.00 | | 875 915.00 | 875 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 028.00 | 1 000 000.00 | | 1 007 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 703 059.00 | 21 086 638.00 | | 32 703 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895 048.00 | 24 138 395.00 | | 29 895 048.00 |
DL TOTAL (I) | 63 705 134.00 | 46 325 034.00 | | 63 705 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 955 135.00 | 32 726 236.00 | | 35 955 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 086 513.00 | 20 280 514.00 | | 26 086 513.00 |
EA Autres dettes | 59 266.00 | 383 804.00 | | 59 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 510.00 | 874 920.00 | | 615 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 716 424.00 | 54 271 632.00 | | 62 716 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 421 558.00 | 100 596 666.00 | | 126 421 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 716 424.00 | 54 271 632.00 | | 62 716 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 627 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 627 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 630 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 339 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 380 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 125 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 104.00 | |
GE Autres charges | | | 47 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 252 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 378 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 465 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 259.00 | 103 111.00 | | 872 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 259.00 | 103 111.00 | | 872 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 13 789.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957 659.00 | 132 347.00 | | 957 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 244.00 | 146 135.00 | | 958 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 985.00 | -43 024.00 | | -85 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 865 029.00 | 2 410 084.00 | | 2 865 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 619 133.00 | 9 984 189.00 | | 11 619 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 605 607.00 | 96 726 671.00 | | 113 605 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 710 559.00 | 72 588 276.00 | | 83 710 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 895 048.00 | 24 138 395.00 | | 29 895 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 525 286.00 | 4 760 316.00 | | 17 525 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 225.00 | 13 757 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 249.00 | 20 892 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 028.00 | 3 599 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 996.00 | 3 534 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 487.00 | 494 389.00 | | 3 163 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 422.00 | 346 383.00 | | 3 594 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767 377.00 | 3 919 544.00 | | 10 767 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 517.00 | 922 104.00 | 421 610.00 | 3 194 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 501.00 | 419 417.00 | 58 028.00 | 1 712 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 015.00 | 502 687.00 | 363 582.00 | 1 482 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 955 135.00 | 35 955 135.00 | | 35 955 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086 513.00 | 26 086 513.00 | | 26 086 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 510.00 | 615 510.00 | | 615 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 567.00 | | 480 567.00 | 480 567.00 |
UX Autres créances clients | 84 205 271.00 | 84 205 271.00 | | 84 205 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850 330.00 | 1 850 330.00 | | 1 850 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141 810.00 | 1 141 810.00 | | 1 141 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 677 978.00 | 87 197 411.00 | 480 567.00 | 87 677 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 716 424.00 | 62 716 424.00 | | 62 716 424.00 |