| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 553 457.00 | 405 330.00 | 148 127.00 | 553 457.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 511.00 | 405 330.00 | 148 182.00 | 553 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | 442.00 | 531.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
084 Disponibilités | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 738.00 | 442.00 | 28 296.00 | 28 738.00 |
110 Total général Actif | 582 249.00 | 405 772.00 | 176 477.00 | 582 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 620.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 477.00 | | | 552 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |