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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 824.00 | 425.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980.00 | 4 524.00 | 455.00 | 4 980.00 |
BN En cours de production de biens | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BT Marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 760.00 | 4 524.00 | 32 236.00 | 36 760.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 257.00 | 16 956.00 | | 16 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 976.00 | 301.00 | | -4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 22 281.00 | 28 257.00 | | 22 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 236.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 724.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 3 503.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955.00 | 12 463.00 | | 9 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 236.00 | 40 720.00 | | 32 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955.00 | 12 463.00 | | 9 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
FM Production stockée | | | 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 934.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 929.00 | 152 001.00 | | 130 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 905.00 | 151 700.00 | | 135 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 976.00 | 301.00 | | -4 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | 6 984.00 | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028.00 | | 619.00 | 5 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | | 619.00 | 4 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998.00 | 194.00 | 668.00 | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | 194.00 | 668.00 | 4 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |