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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739.00 | | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -142 822.00 | | | -142 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | -110 959.00 | | | -110 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 237.00 | | 556 237.00 | 556 237.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 018.00 | | 557 018.00 | 557 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 030.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 019.00 | | | 560 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 695.00 | | | 537 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773.00 | | | 773.00 |
ST Autres comptes | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |