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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 609 400.00 | 216 920.00 | 392 480.00 | 609 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 400.00 | 216 920.00 | 392 480.00 | 609 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
110 Total général Actif | 651 938.00 | 216 920.00 | 435 017.00 | 651 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 564 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
242 Autres charges externes. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
252 Charges sociales | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 400.00 | | | 609 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 859.00 | | | 859.00 |